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交建轉債順利完成強贖

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近日，公司發行的“交建轉債”（債券代碼：128132）順利實施強制贖回，相關流程已圓滿落幕。這一資本市場重要動作不僅引發投資者、行業機構等多方廣泛關注，更標志著公司在資本運作領域再獲關鍵成果，對進一步優化資本結構、提升財務健康水平、夯實高質量發展根基具有重大意義。

回溯“交建轉債”的發行背景，2020年正值公司聚焦核心業務拓展、布局重點項目的關鍵時期。為精準匹配市場環境與公司階段性融資需求，降低融資成本、拓寬融資渠道，公司于2020年9月15日正式公開發行850萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額達8.50億元。該筆融資的落地，為公司當時的項目建設、技術升級及市場拓展提供了穩定的資金支持，也為后續與投資者建立長期信任關系奠定了基礎。

在“交建轉債”長達5年的存續期內，公司始終以投資者利益為重要考量，結合市場動態與自身經營情況，靈活調整轉股策略。為進一步降低投資者轉股門檻、提升轉債投資價值，公司對交建轉債轉股價格進行了多次優化調整，從初始的18.57元/股逐步下修至10.00元/股，切實將轉股價格調整至更貼合市場預期、更有利于投資者參與轉股的合理區間。與此同時，在收益回報方面，公司嚴格遵照募集說明書中的約定，連續5年按時足額向轉債持有人支付利息，付息利率區間為0.4%-1.8%，以穩定的現金回報彰顯了公司穩健的經營實力與高度的契約精神，贏得了廣大投資者的認可。

自“三交整合”以來，交投集團始終以戰略眼光和大局意識，堅定支持上市公司的發展，不僅在資源協同、戰略引領等方面給予了強有力的支撐，更在“交建轉債”存續及強贖關鍵階段，給予市場支持助力公司把握市場機遇，穩定投資者信心，充分體現了其作為負責任控股股東的擔當與格局，展現了對上市公司長遠發展的深切關懷與堅定信念。在2025年半年度報告中，交建股份（603815）核心業務收入、凈利潤等關鍵指標均表現亮眼，良好的業績預期推動公司股票價格持續走強。截至8月28日，公司股票價格觸發“交建轉債”有條件贖回條款，為保障公司與投資者雙方利益，公司迅速啟動贖回相關流程：第一時間召開董事會，審議通過《關于提前贖回“交建轉債”的議案》，并按照監管要求及時發布公告，詳細披露贖回價格、贖回登記日、摘牌日等關鍵信息，確保整個贖回過程公開、透明、合規。

根據贖回方案，公司于2025年9月23日（贖回日）完成剩余未轉股可轉債的贖回工作，共計贖回17,212張，贖回金額為1,721,956.68元。贖回工作結束后，“交建轉債”正式在交易所摘牌，標志著為期5年的轉債運作圓滿收官。

此次交建轉債的順利強贖，對交建股份的發展具有多重戰略價值。其一，有效降低公司負債規模，資產負債率得到合理優化，財務結構更趨穩健，抗風險能力進一步增強。其二，釋放8.50億元發行額度對應的融資空間，為公司未來在重點項目投資、新興業務拓展、產業鏈整合等領域提供了更靈活的資金調配可能，有助于公司更高效地運用多樣化融資工具，滿足不同階段的發展資金需求。其三，作為公司資本市場運作的一次成功實踐，本次強贖充分體現了公司對市場趨勢的精準判斷能力、對資本工具的熟練運用能力，以及對投資者關系的專業管理能力，進一步提升了公司在資本市場的形象與公信力。

未來，交建股份將以此次轉債強贖為新起點，持續聚焦主業發展，加大在核心技術研發、市場份額提升、服務質量優化等方面的投入，不斷增強核心競爭力。同時，公司將繼續秉持合規、透明的資本運作理念，積極探索更多符合公司發展需求的融資模式，在實現自身高質量發展的同時，為股東創造更高價值，為行業發展貢獻更大力量。

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