南方利安靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2015年6月18日證監(jiān)許可[2015]1302號(hào)文注冊(cè)募集。本基金的基金合同于2015年11月19日正式生效。

為更好地服務(wù)投資者，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定的相關(guān)規(guī)定，南方基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，決定自2023年5月16日對(duì)本基金基金份額凈值估值精度進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

一、調(diào)整事項(xiàng)

(資料圖片)

本基金自2023年5月16日起由原來(lái)的基金份額凈值計(jì)算精確到0.001元，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入，調(diào)整為計(jì)算精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。

二、《基金合同》的修訂

根據(jù)上述方案，本基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)本基金的基金合同進(jìn)行了必要的修訂。本次修訂的內(nèi)容對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，并已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。修訂內(nèi)容如下：

（一）對(duì)基金合同“第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回”章節(jié)進(jìn)行修訂，原表述為：

“六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途

1、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。”

調(diào)整為：

“本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告?！?/p>

（二）對(duì)基金合同“第十四部分基金資產(chǎn)估值”章節(jié)進(jìn)行修訂，原表述為：

“四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)

量計(jì)算，精確到0.001元，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定披露。

五、估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、

及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后3位以內(nèi)(含第3位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。”

調(diào)整為：

“四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)

量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定披露。

五、估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤?！?/p>

三、重要說(shuō)明

1、本次法律文件修訂的內(nèi)容符合基金合同、法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，并已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

2、修訂后的《基金合同》自本公告發(fā)布之日起生效,自該日起將按新的凈值計(jì)算方法處理投資者的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)申請(qǐng)。本基金托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)將根據(jù)上述修改同步進(jìn)行調(diào)整。本公司將于公告當(dāng)日將修改后的《基金合同》、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)登載于公司網(wǎng)站。

3、投資人可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相關(guān)情況。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年5月16日

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